I Blikk Byrå ges möjlighet att hämta in de bokförda värdena på projektet. Detta underlättar både avstämningar av utfall gentemot budget, samt uppföljningen av projektekonomin i stort.
Under Administrera > Projekt > Projektekonomi kan kalkylposter kopplas till olika bokföringskonton. Utifrån de inställningar som har gjorts, visas sedan intäkterna/kostnaderna på de olika kalkylposterna i projektets ekonomiflik.
Notera: För att de bokförda värden ska kunna mappas till rätt projekt i Blikk måste projektet i sig vara kopplat till rätt bokföringsprojekt och bokföringen måste innehålla samma bokföringsprojekt.
När bokförda värden hämtats in från ekonomisystemet (via integration eller SIE 4-fil) visas kolumnen Bokfört i ekonomifliken på projektet.
Genom att klicka på Bokfört kan du se när den senaste hämtningen gjordes, samt vilka verifikat som hämtats in.
Importera bokförda värden från ekonomisystemet
Importen måste göras av en konto-administratör. Tillsvidare måste alla importer göras med viss manuell hantering, så snart som våra integrationspartners stödjer realtidsuppdateringar kommer denna del att vidareutvecklas.
I dagsläget finns det två metoder för att importera bokförda verifikat från ekonomisystemet.
Metod 1: För kunder med integration till Fortnox, Visma eEkonomi och Björn Lundén.
- Gå till Inställningar > Projekt > Projektekonomi.
- Klicka på knappen Importera bokföring från X, för att hämta verifikat som har skapats sedan den senaste hämtningen.
Metod 2: Övriga ekonomisystem - import via SIE 4-fil
Denna metod fungerar för alla ekonomisystem.
- Exportera en SIE 4-fil med de verifikationsserier som du vill exportera från ditt ekonomisystem
- Gå till Inställningar > Projekt > Projektekonomi.
- Klicka på knappen Importera bokföring via SIE-fil och ladda upp filen.
Exempel på hur man skapar en SIE-4 fil.
Bilden nedan kommer från Fortnox.
Senaste hämtning och hämtade verifikationer
Under Inställningar > Projekt > Projektekonomi kan du se när den senaste hämtningen gjordes, samt se vilka verifikationer som har hämtats in. För att göra detta klickar du på knappen hämtade verifikat.
Beskrivning av inställningar
- Kom ihåg att bocka i checkrutan Visa bokförda värden i projekt.
- Ange de bokföringskonton som ska mappas mot respektive kalkylpost. Du kan ange både enskilda konton, samt en kontogrupp.
Klicka på bilderna nedan för att kunna se de i större format samt läsa utförligare beskrivningar.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.